目 录

第一部分：华人策略社区hrcelue概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：我院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：我院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：华人策略社区hrcelue概况

一、主要职能

按照《中华人民共和国高等教育法》有关规定，学院开展以全日制大学专科层次为主，成人学历教育、职业技能培训为辅的高等职业教育活动，培养生产、建设、管理、服务第一线所需的高素质应用型人才。

二、部门决算单位构成

机构情况：华人策略社区hrcelue，为广西壮族自治区自然资源厅所属公办高校，二级预算单位，财政补助公益二类事业单位，执行政府会计制度。

第二部分：我院2021年度部门决算

报表

本部分详见附件：我院2021年度部门决算附表。

第三部分：我院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入30,209.76万元，其中本年收入29,874.47万元,较2020年度决算数减少1501.62万元，下降4.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入26,367.19万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1211.27万元，下降4.39%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入相较去年减少9500万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入15500万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少9500万元，下降38.00%。

3.本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款。

4.事业收入3319.88万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加1709.25万元，增长106.12%，主要原因是根据2022年高考指南招生计划华人策略社区hrcelue计划招生5500人，到2023年末学生总人数将达到约13026人次，生均拨款增加。

5.本单位2021年无经营收入。

6.其他收入187.40万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少1999.59万元，下降91.43%，主要原因是2020年通过债务置换归还国开专项资金2.1亿元本金2000万元，2021年学院未向金融机构借贷。

7.本单位2021年无使用非财政拨款结余资金。

8.上年结转24.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少310.94万元，减少92.73%，主要为列支结转资金，按项目合同约定于2022年支付。

（二）本部门2021年度总支出30209.76万元，其中本年支出29983.73万元，较2020年度决算数减少1251.42万元，下降4.01%。支出具体情况如下：

1.教育支出14388.02万元：主要用于教职工工资、五险一金，学生奖助学金，归还贷款利息，购买教学专用设备，用于后勤保障的水电费等。较2020年度决算数增加3146.19万元，主要原因是根据2022年高考指南招生计划华人策略社区hrcelue计划招生5500人，到2023年末学生总人数将达到约13026人次，所需投入教学成本增加。

2.科学技术支出1.24万元，主要用于市社科联冯洁课题：崇左市融入粤港大湾区战略发展研究。较2020年度决算数增加0.1万元。

3.社会保障和就业支出52.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。较2020年度决算数增加30.22万元，主要原因为随着学院建设规模和在校生规模的增加，教职工人数随之增加。

4.卫生健康支16.10万元，主要用于职工医疗保险。较2020年度决算数增加5.78万元，主要原因为随着学院建设规模和在校生规模的增加，教职工人数随之增加。

5.住房保障支出26.12万元，主要用于职工住房公积金。较2020年度决算数增加9.6万元，主要原因为随着学院建设规模和在校生规模的增加，教职工人数随之增加。

6.其他支出15500万元，主要用于学院一期建设项目。较2020年度决算数减少9500万元。

7.结余分配201.67万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加201.67万元，增长100%，主要为事业收入结余转入累计结余的金额。

5.年末结转和结余24.37万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少310.94万元，下降92.73%，主要原因是本年度项目资金预算执行情况好，只有少部分合同列支结转到下一年支付。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我院2021年度一般公共预算财政拨款支出11080.22万元，较2020年度决算数增加8565.57万元，增长340.63%。其中：基本支出1086.22万元，项目支出9993.99万元。

我院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6000.53万元，预算调整数为11102.35万元，支出决算为11080.22万元，完成年初预算的99.80%。

（一）教育支出类年初预算为5947.23万元，预算调整11025.31万元，支出决算为11003.17万元，完成年初预算的99.80%，主要用于人员经费、学院日常活动开支等。预决算差异原因为教育行业的特殊性，追加了生均经费和资助金项目经费。

（二）社会保障和就业支出类年初预算为24.09万元，预算调整34.82万元，支出决算为34.82万元，完成年初预算的100%，主要用于职工社会保障费用等支出。

（三）卫生健康支出类年初预算为11.14万元，预算调整16.10万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的100%，主要用于职工社会保障费用等支出。

（四）住房保障支出类年初预算为18.07万元，预算调整26.12万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的100%，主要用于职工住房公积金等支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1086.22万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出473.88万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出601.46万元，完成年初预算的90.69%，差异原因为教育行业的特殊性，追加了生均经费和资助金项目经费。

（三）对个人和家庭的补助支出10.88万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

我院2021年度政府性基金支出15500万元，较2020年度决算数减少9500万元，下降38.00%。其中：基本支出0万元，项目支出15500万元。

我院2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为15500万元。

其他支出类年初预算为0万元，支出决算为15500万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

我院2021年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.50万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算23.50万元，本单位2021年度无因公出国（境）费、公务接待费支出。

具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出23.50万元。其中：

公务用车购置支出23.50万元，完成年初预算的100%，购置了1辆公务用车，主要用于参加会议、调研等公务事项。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出691.23万元，比年初预算数减少671.87万元，降低49.29%，比上年决算数增加689.60万元，增长431%，主要原因是：随着学院建设规模和在校生规模的增加，教职工人数随之增加，办公设施设备、教学专用设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额3219.32万元，其中：政府采购货物支出2677.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出542.09万元。授予中小企业合同金额2677.23万元，占政府采购支出总额的83.16%，其中：授予小微企业合同金额585.03万元，占授予中小企业合同金额的21.85%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是公务车及校车；单位价值50万元以上通用设备7台；无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金6132.70万元，占一般公共预算项目支出总额的61.36%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2021年区直普通高职院校生均拨款奖补资金项目自评得分为95.76分，项目全年预算数为658万元，执行数为576.88万元，完成预算的87.67%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，保证学院的日常教学、科研工作的正常运转，提高教学质量和办学水平。。发现的主要问题及原因：由于学院目前仅有一个门户网站，且设计和技术落后，安全性能低，维护难度大。学院各部门职能已日趋完善，为方便各学院各部门（系部）信息公开和日常管理工作，加强学院今后招生及其他网络宣传，需建设能够实现学校体系化、高效建设管理的学院网站群系统。需加大校企合作力度，提高学校知名度。。下一步改进措施：完善学院网络建设，保证网络安全。加大校企合作力度，提高学校知名度，增加招生人数。

2021年区直普通高职院校生均拨款奖补资金项目绩效自评综述：项目实施后，保证学院正常开展业务活动，维持学校正常工作秩序，改善办学条件。采购网站群管理平台移动版系统一套，站点授权数量PC版20个，移动版3个，模板包20个；学校门户网站PC、移动版各定制设计一套；子站点PC模板建设20个；配套服务器及操作系统2台。改善办学条件，保证学院的日常教学、科研工作的正常运转，提高教学质量和办学水平。

我部门根据年初设定的绩效目标，2021年现代职业教育发展专项经费项目自评得分为98.89分，项目全年预算数为1000万元，执行数为988.66万元，完成预算的98.87%。项目绩效目标完成情况：提高教学质量和办学水平，保证学院的日常教学、科研工作的正常运转。发现的主要问题及原因：2021年秋学院在校学生已达6000多人，公共基础教学场地不足，学院教学质量有待提高，教学秩序有待稳定，教学管理及教学安全防控有待加强。下一步改进措施：要加大建设空间信息采集及处理技术实验实训室、国土空间规划综合实训室、无人机综合应用实训室、建筑材料与力学实验室、自然资源生态修复技术综合实训基地等，改善办学条件，提高教学质量，为办学水平奠定基础。全面系统宣传学院教育教学、科研成果扩高校校知名度，努力提升学校品牌的价值。

2021年现代职业教育发展专项经费项目绩效自评综述：改善办学条件，保证学院的日常教学、科研工作的正常运转，提高教学质量和办学水平。

我部门根据年初设定的绩效目标，编外人员经费项目自评得分为94.75分，项目全年预算数为1958.38万元，执行数为1224.83万元，完成预算的62.54%。项目绩效目标完成情况：一是满足学院日常教学、管理工作需要，确保学院教学工作正常开展。二是招聘引进30名以上的具有全日制硕士研究生学历或具有副高级职称的高层次人才。实现学院教职工队伍层次提升。发现的主要问题及原因：绩效考核、评优评先不够细致。下一步改进措施：进一步细化考核措施、量化考核指标，探索创立学院绩效分配二级分配制度。

编外人员经费项目绩效自评综述：招聘编外工作人员（包括非实名人员控制数和合同制聘用人员）补充学院教职工队伍，以满足日常教学、管理工作需要。按照人均12万工资待遇测算，并计提住房公积金、工会经费、医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、大额医疗保险、其他对个人和家庭补助支出、伙食补助、物业补贴等费用。项目将满足学院所有在聘职工绩效工资需要，实现同工同酬的用工形式，稳定师资队伍，促进和谐校园的建设，有利于稳定和吸引人才，建立一支高水平的教师和管理干部队伍；有利于增强整体办学实力和实现学院科学发展。

我部门根据年初设定的绩效目标，2021年高等学校学生资助项目（中央补助）项目自评得分为98分，项目全年预算数为255.92万元，执行数为255.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对困难学生进行资助，为学生的学习、生活提供强有力的保障。发现的主要问题及原因：由于学院刚成立资助制度的部分设置还有待完善，以便能够更广泛的对学生进行资助。下一步改进措施：根据贫困学生的规模及贫困程度合理设置等级及预算配置。

2021年高等学校学生资助项目（中央补助）项目绩效自评综述：项目实施后，1398名贫困学生得到了资助，一定程度上为贫困学生能够继续在学院深造学习提供了帮助。

我部门根据年初设定的绩效目标，关于追加2021年提高高职院校生均拨款经费(第二批)项目自评得分为99分，项目全年预算数为204万元，执行数为204万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据学院绩效分配管理办法，按劳分配绩效工资，通过绩效工资分配，有效激励教职工多劳多得，争优创新，推动学院健康发展。发现的主要问题及原因：绩效考核、评优评先不够细致。下一步改进措施：进一步细化考核措施、量化考核指标，探索创立学院绩效分配二级分配制度。

关于追加2021年提高高职院校生均拨款经费(第二批)项目绩效自评综述：项目实施确保政策落到实处，规范津贴和补贴的发放。根据学院绩效分配管理办法，按劳分配绩效工资。通过绩效工资分配，有效激励教职工多劳多得，争优创新，推动学院健康发展。提高华人策略社区hrcelue整体办学水平、人才培养质量和经费保障能力，促进学院办出特色、办出水平。

我部门根据年初设定的绩效目标，物业管理服务费项目自评得分为96.17分，项目全年预算数为300万元，执行数为260万元，完成预算的86.67%。项目绩效目标完成情况：发放物业管理人员工资，确保校园安全稳定，学生公寓管理有序、卫生整洁、设施维修及时，校园绿化水平提升，校园环境整洁、优美，完善消防设施,提高应急处置能力。发现的主要问题及原因：由于学院交付使用的占地面积约504亩，已完成建筑面积22.5万平方米，在校师生及其他工作人员6000多人，校园、校舍面积大，需要安保、宿管、环境卫生、水电维护等物业服务项目的岗位人数较多，根据当前预算想实现既合理合规又满足项目实际需求是远远不足的。因此存在项目在实际使用时存在人手不足及超工时工作的现象。下一步改进措施：根据学院建筑的交付情况和学院在校师生及其它工作人员的增长情况，合理测算及论整校园物业采购预算。

物业管理服务费项目绩效自评综述：项目实施后，实现校园安全24小时岗值班和校园流动安保；办公教学区域干净整洁、学生公寓保洁、安保、宿管、水电维修都有专人岗位服务，定期进行校园灭“四害”服务、化粪池清理、白蚁和红火蚁防治、校园安全保卫、校园环境卫生工作基本实现物业化管理，为师生提供安全、有序的工作学习和生活环境；学生公寓各种设施维修及时；校园绿化水平进一步提升，校园环境整洁、优美。

我部门根据年初设定的绩效目标，职业学院基础建设经费补助项目自评得分为97分，项目全年预算数为3848.93万元，执行数为3838.13万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：筹集建设资金，加快第一期建设工程验收进度，确保学生规模达到5000人。通过增加教学和管理的软、硬件投入，完善学院在自然资源领域和装备制造、人工智能、大数据、土木建筑、电子商务等领域专业群设置，保障学院发展与提升。发现的主要问题及原因：学院设立初期，学生规模逐步增长，预计2024年达到1万人规模，项目设立、实施，缓解学院建设资金压力，确保学院稳定运转，增发内生动力。因此，学生达到10000人规模前，仍需要一部分财政拨款投入。下一步改进措施：不断扩大学院影响力，以时间换空间，借全国大力建设职业教育的东风，依托全区自然资源系统，加大基础设施建设，在专业建设、招生规模、产教融合、创新就业等方面要实现稳增长，做好收入测算，确保本息支付资金来源。

职业学院基础建设经费补助项目绩效自评综述：项目实施后，主要用于支付学院前期建设贷款的利息费用及实训室设备采购等，使学院建设项目得以顺利推进，极大的增强了学院的硬件设施。

我部门根据年初设定的绩效目标，职业学院日常运行经费补助项目自评得分为95.90分，项目全年预算数为1240.12万元，执行数为1240.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，保证学院的日常教学、科研工作的正常运转，提高教学质量和办学水平。发现的主要问题及原因：学院设立初期，学生规模逐步增长，2020年3000多名学生，2021年6000多名学生，预计2024年达到1万人规模，项目设立、实施，缓解学院建设资金压力，确保学院稳定运转，增发内生动力。因此，学生达到10000人规模前，仍需要一部分财政拨款投入。下一步改进措施：不断扩大学院影响力，增加财政投入，借全国大力建设职业教育的东风，依托全区自然资源系统，加大基础设施建设，在专业建设、招生规模、产教融合、创新就业等方面要实现稳增长。

职业学院日常运行经费补助项目绩效自评综述：项目实施后，改善办学条件，保证学院的日常教学、科研工作的正常运转，提高教学质量和办学水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：     2021年华人策略社区hrcelue部门决算批复.XLS